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资金部工作总结 篇1
作为一名资金质控专家，我的工作职责主要是确保公司的资金流动和使用符合法规和内部控制要求，以防止资金浪费、欺诈和风险的发生。通过对公司的财务数据进行细致的分析和审查，我能够及时发现潜在的问题并采取相应的措施来减轻损失。
我的工作开始于对公司财务数据的收集和整理。我会与财务部门合作，获取财务报表、银行对账单、资金流动记录等相关信息。这些数据是我进行分析和核对的基础，也是我判断资金使用是否合规的依据。
在收集到财务数据后，我会进行逐一审查和对比。我会仔细检查每一笔资金流动的记录，核对是否与相应的合同、凭证和授权文件相符。如果发现有任何不一致或异常情况，我会立即与相关部门进行沟通并进行调查。这有助于确保公司在资金使用上的合规性，以及发现和解决潜在的问题。
与此同时，我也会对公司的内部控制制度进行评估和监督。我会检查公司针对资金流动和使用所设立的各项制度和流程是否完善和有效。如果存在缺陷或潜在的风险，我将提出建议并协助相关部门进行改进。通过强化内部控制，我能够更好地保障公司资金使用的安全和合规性。
作为资金质控专家，我还负责制定和更新公司的资金质控政策和操作规程。我会与公司高层管理团队合作，根据法规和行业最佳实践，制定适用于公司的质控政策，并确保其与公司其他政策和战略的整合。我也会培训并指导公司员工遵守这些政策和规程，以提高整体的资金质控水平。
除了日常的工作职责，作为一名资金质控专家，我还需要积极关注并学习相关的法规和政策动态。资金质控是一个不断变化和发展的领域，我需要及时了解行业的最新政策和要求，以保持专业知识的更新和适应能力。
通过我的努力和专业知识，公司的资金质控工作得到了显著的改善。通过我的审查和分析，公司能够及时发现和解决资金操作上的问题，并采取相应的措施来降低风险。通过制定和实施合理的质控政策和规程，公司的资金使用也更加规范和透明。
作为一名资金质控专家，我深知质控工作的重要性。只有保证公司的资金使用合规和高效，才能让公司在竞争激烈的市场中获得长远的发展和可持续的优势。我将继续努力学习和提高自己的专业能力，为公司的资金质控工作做出更大的贡献。
资金部工作总结 篇2
信托资金会计业务管理制度
一、富贵信托资金 □
开发信托单
(一)顾客申请托付时，应填具“信托申请书(印鉴卡)”一份(各市县应填写二份，副本留存，正本寄总公司列帐)。
1.本信托资金信托期间为二年期，信托金额为1000元以上，以每千元为单位。
2.本信托资金得随时同意托付，并以托付日为满期日。
(二)经办员接到“信托申请书(印鉴卡)”验对身份证统一号码。询明信托资金名称、用途、期间及金额后填制收入传票(各市县应填写每一及第四联)请顾客(以下称托付户)向出纳缴款。
(三)出纳员据经办员送来之传票按照“收款程序”处理后，将“号码牌”交给托付户凭领“信托单”，传票送还经办员。
(四)经办员凭出纳员送交盖有收讫章之收入传票填制“信托单”(贴足印花)登记信托资金帐卡(“申请书”“印鉴卡”)，传票一并层送主管人员核章。
(五)信托科长应在信托单金额上，信托单与帐卡合盖骑缝私章，并在信托单上加盖信托单专用钢印后呈送主管检章。
(六)主管核对无误后，在信托单与存根连接处盖公司骑缝印章与骑缝私章。
(七)经办员按传票所注号数唱号，收回托付户所执“号码牌”，询明托付户信托资金名称、期间及金额，经核对无误后将“信托单”交与托付户收执(各县市留存第四联，将第一联送总公司信托科)。□
满期领款
(一)托付期间届满，托付户持单前来领款时，经办员按照“印鉴卡(帐卡)”检视下列各点：
1.信托单已否到期。
2.信托单上托付户有否签盖原留印鉴。
3.信托单上之号码、帐号是否与帐上记载相符。 4.信托单与图章有无挂失止付等情形。 5.信托单有无涂改。
6.有无设定质押或转让过户等情形。
(二)经办员经核对无误后应按照会计科所分类的收益分配明细分不填制“取款凭条(代传票)”、“领款(收益)凭条(代传票)”(均请托付户签盖原留印鉴)及有关传票，同时注销“申请书兼印鉴卡”及结清“帐卡”(附于传票作为附件)后，信托单(须收回注销作为传票附件)及凭条等一并送会计科长核算后转呈主管人员核章，同时发交“号码牌”与托付户以凭领款。
(三)出纳员按照“付款程序”处理后，唱号收回“号码牌”，同时付款。
(四)信托资金运用的收益明细帐，会计科应切实配合有关部门，按照各种信托资金设置的种不、期不予以分类，俾便于托付期间届满时结算付息(收益金)。
□
领取收益
(一)本信托资金收益分配均订为每三个月结算一次。其收益的领取方法有下列二种即：
1.托付户指定滚入本金生息者(订为每一年计付一次)。2.托付户亲自前来领取现款者(订为每三个月计付一次)。
(二)信托资金每三个月(设置日起算)结算时刻到期而托付户指定滚入本金生息者，经办员应按照托付户所托付金额、期间、最低保证收益率运算收益，填制(借)收益分配金(包括红利)，(贷)应对收益分配金(包括红利)、转帐支出及收入传票，将该收益滚入本金，但未满十元者不予计息，惟在托付期间届满前，中途提领收益者即丧失滚入本金生息的权益。同时红利的分配，规定为每满三个月结算一次，未满三个月部分概不计付。
(三)托付户如系携带“信托单”前来领取收益时，经办员应详细验对结算时刻是否到期无误后，在信托资金帐卡记入领取收益日期、收益运算期间、领取收益金额等，并填制领款收益凭条(代传票)(请托付户签盖原留印鉴)及有关传票，连同“信托单”与“帐卡”等一并送会计科。同时发交“号码牌”与托付户以凭领款。
(四)会计科据经办员送来凭证核算无误后呈送主管人员核章。码牌”，同时付款。
□
中途解约
本信托资金不得中途解约。但通过一年以上者，其信托单得由本公司购回。
□
信托单的转让
(一)凡托付户申请过户时，应于觅妥“受让人”后，经双方依式填具“过户申请书”(如附录)一份签名盖章后，送交营业部门，经办员办理。
(五)托付户领取现款者，出纳员应按照“付款程序”处理。唱号收回“号(二)经办员于接到“过户申请书”后，即检核出让人印鉴卡(帐卡)，经查明下列各项无误后于印鉴核对栏盖章并记入过户备查簿，然后连同“帐卡”一并呈送主管人员核章。
1.申请书应填各项是否齐全。
2.出让人的印鉴是否与原“信托申请书”所留印鉴相符。(公司组织者应注意名称与代表人姓名、地址及印鉴)。
3.出让人有无借款或提供本人或第三人为质押。 4.出让人对本公司所负或保证其他债务有无延不偿还。
(三)“过户申请书”经主管核准后，经办员应请托付户提出“信托单”办理过户手续(未带信托单或有关债务及担保未清者均不得办理)。办理过户的程序为：
1.整理出让人之印鉴卡(帐卡)：
(1)出让人之“印鉴卡(帐卡)”，应在该帐卡备注栏注明“某年某月某日转让给某某人”，并加盖经办员印章。
(2)受让人的“印鉴卡(帐卡)”，经办员应请受让人填具“新印鉴卡(帐卡)”，并在该帐卡备注栏注明“某年某月某日由某某人受让”字样并加盖经办员印章。 (3)经办妥前项手续后，经办员应在出让人“印鉴卡(帐卡)”上加盖“注明”戳记，并在该帐卡末行备注栏内注明“转某某人帐卡第××号”字样，同时将该帐卡所列内容逐笔记入受让人新帐卡内。
2.信托单：
经办妥过户手续后应在信托单背面过户记录栏，填记过户年月日、出让人姓名、受让人姓名，加盖主管职章及经办员印章。
3.贴足印花：
“过户申请书”应按照税率由托付户贴足印花，并加销印。 4.过户申请书：
“过户申请书”应贴在受让人“新印鉴卡(帐卡)”上，并在粘贴处加盖经办员印章，连同已盖有“注销”戳记的出让人原“申请书”兼“印鉴卡(帐卡)”及转让的“信托单”手续费收入传票等，一并呈送有关主管人员核章。
(四)过户手续办妥后，信托单交还受让人收执，交还时应于过户备查簿注明日期。
(五)托付户如通过一年以上，申请过户而无受让人者，其“信托单”得由本公司购回之。其购回手续除比照前项规定的“过户程序”办理外，应注意下列各点：
1.信托单是否自设置日起差不多过一年以上。
2.购回价格订为本公司购回当时时价为准，其标准为：本金加本金乘最低保证收益率乘期间减已付收益金额。
3.经办员运算购回价格同时应向出让人扣收本金1%的手续费。 4.过户手续办妥后，该“信托单”所有权成为本公司所有。(按照过户手续在信托单背面注明由本公司承担字样)并将购回价款按照规定付款手续将款项付给出让托付户。
(六)本公司承担该“信托单”后，如有顾客期望承担该信托单者，经办员应请顾客按照开发信托单手续填制“信托申请书”(印鉴卡)、“帐卡”等有关凭证，其程序为：
1.信托期间为该承担原“信托单”信托期间所剩余的部分。 2.经办员接到受托付户有关凭证后，按照“过户程序”办理手续并据原托付户帐卡资料，运算该“信托单”过户时的相当收益额连同本金填制现金收入传票请承担托付户缴款。
3.承担托付户缴款后，经办员将原“信托单”背面过户记录栏讲明“某年某月某日由本公司再转让与某某人”等字样。
4.经办员应整理有关帐卡以便结算。 □
信托单的质押
(一)托付户以“信托单”向本公司质押借款或保证债务时，经办员应验对“信托单”及“印鉴”，并将质押日期及金额等用红笔摘注于该托付户“信托单”与“帐卡”质权记录栏后，送放款单位经办员办理质押手续。
(二)债务清偿后，经办员再于托付户“信托单”与“帐卡”质权记录消减栏以蓝笔注明清偿日期核章，并凭托付户收执的本公司质押物收条将“信托单”发还托付户收执。
(三)因违反放款契约而将“信托单”解约抵偿债务时，如有尾数应转入“暂收款项”，并函请托付户前来领款，以清悬帐。
(四)提供质押的“信托单”领取收益时，得凭托付户提供出的“质押收条”办理付益，惟应在其收条记载记录(日期、付益期间及金额)，俟债务清偿退还“信托单”时与“帐卡”核对。但托付户如有未了债务，应同时请有关部门办理。
□
税捐
(一)营业税：应由本信托资金运用所获收益中扣缴之。 (二)印花税：应由本信托资金运用所获收益中扣缴之。
(三)所得税：二年期以上定期信托资金依法得免扣缴所得税外，在其期间未满二年前中途解约领取收益者，仍应依法代扣所得税。□
信托单的补发，印鉴的更换
托付户“信托单”或“印鉴”如有遗失、毁灭或被盗窃等情形前来申请办理手续时，应请托付户按照本公司挂失止付(如附录、、、)的规定手续办理。
如托付户原留取款图章并未遗失，而申请更换印鉴时，须由托付户填“更换印鉴申请书”(如附录)一份，签盖原
留印鉴，并填具新印鉴卡一份，由经办员验对无误后，在新印鉴卡上注明启用日期，同时于旧印鉴卡上加盖“注销”戳记，并注明日期及更换理由，经主管核章后整理储存之。
□
信托单的设定质权
托付户如将信托单作为公私营事业机构担保或保证债务用者，可申请设定质权，其处理方法如下：
(一)由托付户与质权人联名填具“质权设定登记申请书”(附录)(各市县应填写二份，副本留存，正本寄总公司信托科备查)附具信托单(应盖妥原留印鉴)及“质权人印鉴卡”一份二份申请。
(二)经办员验明信托单核对印鉴无误后，于信托单、托付户“印鉴卡(帐卡)”用红墨水笔注明“本信托单于×年×月×日设定质权登记”字样后，一并层请主管人员核章。
(三)经主管核准后，签发 “质权设定登记承认书”如附录(各市县应填写二份，副本留存，正本寄总公司信托科备查)并发还信托单，质权人的印鉴卡等应附订于托付户印鉴卡，以备查考。
(四)解除质权时，由质权人填具“信托单质权解除申请书”(如附录)(各市县应填写一份，解除时连同有关凭证寄总公司信托科结案)，附具信托单申请解除，经办员核对质权人印鉴无误后，于信托单及托付户“ 印鉴卡(帐卡)”用蓝色双线注销，并层送主管核章后发还信托单
(五)托付户处分信托资金(包括到期由质权人提领本益金)，应办妥质权解除手续方理。
过户申请书
具过户申请人
前与贵公司缔结(信托单号码
字
号)信托资金
元整，信托契约之一切权益义务业已让与
先生，受让人自愿承担转让人与贵公司依据信托契约条款所订之一切权益义务，并由公司核准之日起生效。兹由双方联名签署，函请查照，并希将托付户名义予以更换为荷。此致
信托投资股份有限公司
住
址：
(原留印鉴)
职
业：
住
址：
(印鉴)
职
业：
年 月 日
(信字第
号)
上开遗失凭证，请
贵公司先行查明备案挂失止付，一面当在
贵公司指定之报登载广告
天声明作废。至希洽理为荷。
此致
信托投资股份有限公司
(请签盖原留印鉴)
住
址：
年
月
日
核对印鉴
(信字第
号)
经理
襄理
科长
经办人
上开遗失凭证已于
年
月
日具书向贵公司挂失，并登贵公司同意之报
天声明作废，兹检附原报并邀同保证人
先生保证补领新凭证、领款。如此项遗失凭证日后发生纠葛致贵公司蒙受缺失时由挂失人及保证人(均包括其继承人及法定代理人)负连带责任，赶忙赔偿保证人并愿抛弃先诉抗辩权。
此致
信托投资股份有限公司〖HT〗
住址： (请 签 盖
原留印鉴)
电话
住址
职业
年
月
日(签名盖章)
经副襄理
科长
经办人
核对印签
(信字第
号)
上开遗失图章请
贵公司准予挂失，挂失人愿在
贵公司同意之报登载遗失启事
天专声明作废，至希洽理为荷。
此致
信托投资股份有限公司
(请 签 盖
原留印鉴)
挂失人
住
址
电
话
年
月
日
经副襄理
科长
经办人
上开遗失图章已于
年
月
日具书向
贵公司挂失，并登贵公司同意之报
天声明作废，兹检附原报并邀同保证人
先生保证更换新印鉴。如此项遗失图章日后发生纠葛，致
贵公司蒙受缺失时，由挂失人及保证人(均包括其继承人及法定代理人)负连带责任，赶忙赔偿。保证人并愿抛弃先诉抗辩权。
此致
信托投资股份有限公司
住址：
电话
住址
职业
保证人
经理襄理
科长经办人
核对印鉴
(信字第
号)
上开印鉴拟自
年
月
日起改用新印鉴，敬希
准予更换为荷。
此致
信托股资股份有限公司
(请 签 盖
申请人 住
址电
话
原留印鉴)
年
月
日 经理襄理
科长
经办人 核对印鉴
(信字第
号)
（附录5。7。7） 质权设定登记申请书
径启者
将后列
贵公司所发出的信托单提供敝作为契约履行保证品，兹为确保权益起见，特邀同提供人函请以质押权设定登记，敬请查照办理见复为荷。
此致 信托投资公司
申请人(质权人)
住
址
住
址
提供人(出质人)
年
月
日
(信字第
号) (附录) 质权设定登记承认书
径复者
贵
年
月
日所请以后列信托单作为质押品一节，业经予以质权设定登记完妥，特此函复。
此致
(信字第
号)
(附录)
信托单质权解除申请书
本户
因需要资金，申请准予将
信托资金
元整(信托单号码
字
号)中途解约结清，收益分配金按照
贵公司规定运算，实感德便。
此致
信托投资公司
托付户
经副理
科长
经办
年
月
日第
号)
(信字
资金部工作总结 篇3
今天，市委朱书记亲临我区视察调研、指导工作，首先，我代表区四套班子对朱书记一行的到来表示热烈的欢迎，对市委、市政府及市有关部门给予海陵区一贯的关心支持表示衷心的感谢！下面，我主要汇报两个方面的情况：
一、去年以来工作情况
2此文来源于此文来源于年，我们按照市委、市政府的工作部署，团结带领广大干部群众解放思想，抢抓机遇，加快发展，全区经济社会保持了又快又好的发展态势，主要表现为“一高二强三快”：一是经济增长持续走高。实现地区生产总值亿元、财政收入亿元，同比分别增长%、%。工业现价总产值突破1此文来源于此文来源于亿元，达1此文来源于亿。服务业发展跃上新的台阶，全年实现服务业增加值22亿元，占GDp的比重达到%；服务业税收亿元，占税收总收入的3此文来源于%。二是经济发展后劲增强。全年完成固定资产投资亿元，完成技改财务发生数11亿元，同比分别增长32.此文来源于%、39%。天健运动器材、东星冰箱配件生产线、明星减震器厂扩能等一批投资6此文来源于此文来源于此文来源于万元以上的重大项目相继竣工投产。三是城区集聚辐射功能趋强。“创卫”工作阶段性任务圆满完成，东大门整治建设全面展开。社区“两房”建设步伐加快、成效明显。随着苏宁电器、易初莲花、金山百、中央国际购物中心等一批重点服务业项目相继落户海陵，中心城市的品位、人气和辐射带动能力进一步提升。四是民营经济发展步伐加快。全年新增工商注册资本16.此文来源于亿元，实现民营经济增加值达亿元，占地区生产总值的%。五是开放型经济推进速度加快。协议利用外资93此文来源于万美元，实际利用外资4246万美元；外经外贸工作取得新的进展，全年新派境外劳务556人，约占全市劳务输出总量的1/3。六是城乡居民收入增速加快。城镇在岗职工平均工资和农民人均纯收入达元、5969元，同比分别增长14.此文来源于%、%，超过年初确定的目标。
2此文来源于此文来源于年是“十一五”规划的开局之年，我们在认真贯彻落实中央及省、市委全会精神的基础上，确定了全区经济社会发展的预期目标，即，力争地区生产总值同比增长15%，财政收入同比增长2此文来源于%，全社会固定资产投资增长35%，实际利用外资同比增长3此文来源于%，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别增长1此文来源于%。围绕全年目标任务，我们强化组织领导，落实关键措施，努力实现首季“开门红”。今年一季度，全区预计完成地区生产总值亿元，同比增长15.此文来源于%；完成财政收入亿元，其中一般预算收入1.此文来源于亿元，同比分别增长%和3此文来源于%。工作中，我们坚持做到“五个突出”。
1、突出做大做强，工业经济较快增长。突出工业经济主体，坚持实施“工业强区”战略，工业经济快速增长。1-3月份，全区规模以上工业完成现价产值亿元，实现销售收入亿元，同比分别增长2此文来源于%和%。一是培育大项目，增强发展后劲。1-3月份，全区完成工业技改财务数亿元，同比增长%；实施投资3此文来源于此文来源于此文来源于万元以上技改项目2此文来源于个，其中亿元以上项目5个。卫岗乳业、泰通自行车、石冢电子等项目已部分投产，卫岗乳业全部投产后可新增销售8此文来源于此文来源于此文来源于万元，泰通自行车全部投产后可年产自行车15此文来源于万辆。二是培强大企业，提升工业竞争力。加大政策扶持和协调服务力度，奖励政策、生产要素和部门服务优先向重点骨干企业倾斜，重点企业总体发展势头良好。全区现有亿元企业12家，一季度实现销售收入亿元，占全区规模以上工业经济总量的%，同比增长%；其中化纤公司完成销售亿元，力争全年达到1此文来源于亿元，实现“三年总量翻番”。三是培植大产业，构建工业新优势。加强规划引导，加大资源整合，促进各类生产要素向机电、纺织服装、医药、食品等支柱产业集聚，打造一批产业“小巨人”。目前，我区自行车配件在国内市场占有率达7此文来源于%以上；线切割机床国内市场占有率在5此文来源于%以上，有7家企业跻身全省同类产品企业前1此文来源于强。
2、突出招商引资，园区建设加速推进。今年以来，我们进一步整合招商资源，调整招商策略，改进招商方式，充实招商队伍，增设招商网点，招商引资工作开局良好。一季度，新批外资项目8个，协议利用外资万美元，实际利用外资1772万美元。目前，在手洽谈项目2此文来源于多个，其中台商独资音响电子、汽车零部件等4个项目4月份可进入审批程序，投资总额达46此文来源于此文来源于万美元；美商独资高能电池、IC封装等4个重点跟踪项目，单体规模在1此文来源于此文来源于此文来源于万美元以上。一是强化考核管理。
区的改造，成为区委、区政府的一项重要工作。
二、下一阶段工作思路
下一步，我们将结合海陵发展实际，在全面实现首季“开门红”的基础上，切实抓好以下六个方面工作：
第一，抓骨干，着力发展工业规模经济。坚持走新型工业化道路，把培植规模企业群体作为加快发展的战略重点，认真落实培大育强规模企业的各项激励措施，加大技改投入力度，着力提高企业自主创新能力。进一步做精、做专、做强、做大机电、纺织服装、食品等一批支柱产业，加快形成数控机床、车件等产业集群的竞争优势，发展产业群，延伸产业链，逐步实现从规模优势向品牌优势、竞争优势转变。继续实行四套班子领导挂钩联系重点企业、重大项目制度，针对企业发展、项目投入存在的实际困难和矛盾，重点抓好运行监控、组织协调和优化服务工作，确保今年技改投入增长35%以上，全年新增亿元企业6家。
第二，抓重点，全面提升服务业发展水平。坚持从海陵所处的区位条件、产业特色和城市功能出发，加快发展生产服务业，大力培育新兴服务业，全面提升传统服务业。工作中突出三项重点：一是加快温泰仓储区和森北仓储物流中心配套设施建设，形成专业配送中心及公、铁、水联运的多元化交易平台；二是加大财富广场、府前路北侧地块招商引资力度，努力形成多元化商贸格局；三是抓紧研究制定加快发展社区服务业的措施，鼓励社区服务业走产业化、实体化、社会化、多元化之路，扩大领域，增加项目，形成与中心城市发展相适应的社区服务网络体系。
第三，抓特色，加快推进园区开发建设。按照“争一流、创品牌、上档次”的要求，举全区之力加快海陵工业园区开发建设，进一步彰显园区特色。一是推进产业集群化。围绕“三电”的发展方向，进一步细化产业定位；围绕做大做强主导产业，研究制定促进产业集聚的发展规划、政策意见和实施方案；坚持因地制宜，着手建设一批主业突出、个性鲜明的特色园中园，培育“专、尖、新、特”产业。二是推进功能配套化。继续抓紧基础设施建设，加快推进拆迁安置区二期工程和商住区建设；按照“适度超前”的思路，加快园区信息、仓储、中介咨询等商务配套建设，切实增强产业承载功能。三是推进开发集约化。以园区为载体，强化招商引资，大力推行增资扩股“无地招熟商”，优先项目“少地招好商”，保证重点“好地招大商”，标准厂房“节地招众商”，努力从源头上推进土地集约开发。抓紧推进九龙台商工业园二期工程的各项基础设施建设。
第四，抓统筹，切实加快城乡一体化进程。切实增强市区一盘棋的大局意识，服务中心城市发展，统筹城乡建设。一方面，加快推进旧城改造。突出抓好城北地区的拆迁改造工作，具体做到“四个一”，即，“一个规划”，认真做好调研论证等前期各项准备工作，配合市有关部门，抓紧形成规划设计方案报批；“一个机制”，充分运用市场化运作机制，按照先规划后出让、先配套后出让、先做环境后出让的思路，科学、合理、有序地组织土地上市；“一套班子”，成立领导小组和专门的工作班子，注重集体领导和政策研究，加强考核、监督和管理；“一批项目”，年内积极组织实施招贤新村、福寿苑二期等一批旧城改造项目。另一方面，加快推进新农村建设。积极引导集体、个人和社会各方参与中心镇建设，完善基础配套设施，努力建设一批“康居示范村”。年内完成1此文来源于个村“清洁田园、清洁水源、清洁家园”的三清工作，改造村级公路2此文来源于公里，整治村庄河道5此文来源于公里，改造农村危桥2此文来源于座，完成改厕3此文来源于此文来源于此文来源于户，植树造林3此文来源于此文来源于此文来源于亩，改善农村人居环境和生产生活条件。
第五，抓富民，努力构建“和谐海陵”。始终坚持以富民优先为第一导向，协调推进“三个文明”建设，努力构建“和谐海陵”。在全民创业方面：学习借鉴昆山促进创业的经验做法，放手发展民营经济，营造创业环境，加大政策扶持，培植创业载体，营造便于创业、易于成功的良好环境。在增加就业方面：全面落实各项再就业优惠政策，加大社区公益性岗位开发力度，多渠道推进充分就业，全年新增就业人数71此文来源于此文来源于人；大力推进城乡劳动力市场建设，强化对农民尤其是失地农民的技能培训，充分发挥我区城郊型农业特色和建筑业优势，提高农村劳动力转移的组织程度。在社会保障方面：完善“三条保障线”制度，切实做到“应保尽保”；深化城乡医疗卫生改革，新型农村合作医疗实行区级统筹，今年参保人口覆盖率达到85%以上。
第六，抓党建，提供坚强有力的组织保证。继续深化“市（区）学昆山、乡（镇）学戴南张郭、村学华西”活动，在全区上下推进思想解放，大兴干事创业之风，引导广大党员争做践行社会主义荣辱观的表率。深入推进先进性教育活动，巩固和扩大教育活动成果，建立健全先进性建设长效机制；认真准备、圆满完成区、镇两级党委换届工作，切实加强各级领导班子建设。掀起学习、遵守、维护、贯彻党章的新热潮，抓好环境优化，抓好干部队伍和人才队伍建设，引导党员干部增强“发展经济、善待百姓”和拒腐防变的能力，进一步促进加快发展、科学发展、和谐发展，为泰州实现“在苏中地区率先崛起”多作贡献。
资金部工作总结 篇4
在现代商业运作中，资金付款是一项重要而复杂的工作。它涉及到公司与供应商、合作伙伴以及员工之间的资金流动。一个成功的资金付款工作可以保证公司的正常运作和发展。资金付款工作也面临着一些挑战和难题，需要细心和专业的管理。本文将详细介绍资金付款工作，并结合实际工作经验进行分析总结。
资金付款工作的核心是确保支付准确无误。在处理资金付款前，需要核对每笔付款的凭证和相关文件，确保金额、用途和收款方的准确性。一旦出现错误付款，不仅会导致资金的浪费，还可能引发法律纠纷，损害公司的声誉。因此，在资金付款工作中，细心、谨慎是非常重要的品质。
及时支付也是资金付款工作的重要方面。公司与供应商、合作伙伴之间的关系是建立在信任和合作基础上的，及时支付可以增加对方的信任感，并确保供应链的顺畅运作。如果支付延迟，可能会导致货物无法及时交付，进而影响公司自身的生产和销售。因此，在资金付款工作中，需要严格按照付款计划和时间节点进行支付，并与供应商保持良好的沟通。
资金风险管理也是资金付款工作的重要环节。公司在付款过程中，要时刻关注市场和金融环境的变化，以及与供应商、合作伙伴之间的信用状况。在面临资金短缺或付款风险时，需要及时采取措施，如与供应商协商支付方式、申请银行贷款等，以确保资金的稳定流动。在我的工作中，我经常定期对供应商的信用评估进行分析，及时调整付款计划，降低潜在的风险。
另外，资金付款工作也需要高度的协调和沟通能力。公司与供应商、合作伙伴之间的关系是建立在长期合作基础上的，所以与他们保持良好的关系至关重要。在处理付款问题时，与他们保持积极、及时和准确的沟通，可以帮助及时解决问题，减少因沟通不畅带来的纠纷和误解。在我的工作中，我经常与供应商进行电话和电子邮件沟通，确保双方的顺利合作。
资金付款工作是一项具有挑战性的工作，需要高度的细心、谨慎和专业的管理。通过确保支付准确无误、及时支付、风险管理以及积极沟通等措施，可以提高工作效率，保证资金流动的稳定和公司业务的顺利进行。作为一名资金付款工作人员，我将继续努力不懈，不断提高自己的能力，为公司的发展贡献力量。
资金部工作总结 篇5
近日，我们团队在资金筹集方面取得了一系列进展，这得益于每个人的努力、团队的协作以及合作伙伴的支持。在这篇文章中，我将带领大家回顾我们在资金筹集工作中所取得的成果，总结经验教训，并展望未来的发展方向。
我们在资金筹集方面的工作主要集中在以下几个方面：投资者拓展、基金会申请、赞助合作等。在投资者拓展方面，我们积极参加各类行业会展，与潜在投资者进行深入交流，并成功签约了多位投资机构。在基金会申请方面，我们精心准备了申请书，与多家基金会对接，最终成功获得了数笔资助。在赞助合作方面，我们主动联系了多家企业，达成了赞助合作意向，为项目提供了可观的资金支持。
我们在资金筹集工作中面临了一些挑战和困难。首先是时间紧迫，任务繁重。在资金筹集工作中，我们需要与各方面的合作伙伴进行充分沟通和协调，确保每个环节的顺利进行。同时，由于资金筹集工作的不确定性，我们需要时刻保持耐心和毅力，不断寻找新的机会和可能性。在与投资者、基金会和企业进行对接的过程中，我们需要不断提升自己的专业能力和谈判技巧，确保最终取得合作的成功。
我们对未来的发展方向进行了探讨和规划。首先是加大对投资者的拓展力度，不断扩大我们的合作伙伴网络，为项目的发展提供更多的资金支持。其次是提升我们的专业水平，不断学习和掌握资金筹集方面的最新动态和技巧，以更好地应对未来可能面临的挑战。我们还将加强团队的协作和合作，携手共进，共同努力，为项目的成功发展贡献自己的力量。
资金筹集工作是一个既充满挑战又充满机遇的工作，只有通过每个人的努力和团队的协作，我们才能取得成功。我们相信，在大家的共同努力下，我们一定能够取得更加辉煌的成就，为项目的发展开辟新的道路。让我们携手并进，共同创造美好的未来！
资金部工作总结 篇6
资金整治工作是财政部门的一项重要任务，旨在规范和监督资金的使用、管理和监管。自从我市开展资金整治工作以来，经过一段时间的努力，取得了一定的成绩。在此，我将对我市资金整治工作进行总结，分享经验与教训，以便更好地推动资金整治工作的深入开展。
一、总结经验
1. 加强领导，形成合力。在资金整治工作中，领导是关键。我们市委、市政府高度重视资金整治工作，成立了领导小组，统筹协调各部门的工作。领导小组及时制定了工作方案和工作要点，明确了工作目标和任务，为全市的资金整治工作指明了方向。
2. 加强监督，健全制度。监督是资金整治工作的核心。我们市建立了监督机制，明确了监督责任和监督标准，加强了对资金使用、管理和监管的监督力度。同时，建立了健全的制度体系，规范了资金的流动和使用，有效防范了资金风险。
3. 重视培训，提升能力。资金整治工作需要专业知识和技能的支持。我们市举办了一系列培训班，提升了工作人员的能力和素质。通过培训，工作人员掌握了新的理论知识和实践技能，为资金整治工作提供了有力的支持。
4. 强化宣传，营造氛围。资金整治工作需要社会各界的支持和配合。我们市加强了宣传工作，倡导廉洁理念，弘扬廉洁风采，营造了风清气正的工作环境。同时，积极宣传资金整治的成果和效果，提升了社会的认可度和信任度。
二、总结教训
1. 缺乏及时沟通，影响工作进展。资金整治工作中，各部门之间的沟通协调不及时，导致工作进展缓慢，影响了工作效果。应该加强部门之间的沟通交流，及时解决工作中的问题，提高工作效率。
2. 制度不健全，存在漏洞。在资金整治工作中，有些制度还不够完善，存在漏洞和空白。这给一些不法分子提供了可乘之机，导致了资金的浪费和挥霍。应该加强制度建设，堵塞制度漏洞，确保资金的安全和稳定。
3. 缺乏规范操作，造成混乱。在资金整治工作中，有些工作人员缺乏规范操作，造成了混乱和错乱。这给整个工作带来了不确定性和风险。应该加强规范管理，明确操作流程和规范要求，提高工作的规范性和准确性。
4. 欠缺有效监督，失去信任。在资金整治工作中，有些单位欠缺有效的监督机制，导致了不法行为的出现。这让公众失去了对资金整治工作的信任和支持。应该加强监督力度，建立有效的监督机制，恢复公众的信任和支持。
三、展望未来
资金整治工作是长期的、系统的、复杂的工作，需要全社会的共同努力和支持。未来，我们将进一步加强领导、健全制度、提升能力、营造氛围，推动资金整治工作向纵深发展。
我们将继续加强与各部门的沟通协调，形成合力，推动资金整治工作的全面展开；我们将进一步完善制度，堵塞漏洞，确保资金的安全和稳定；我们将持续加强培训，提高工作人员的能力和素质；我们将深化宣传，树立良好的形象，赢得社会的认可和信任。
通过前期的总结、反思和教训，我们相信，在领导的指引下，在工作人员的努力下，在社会的支持下，我们的资金整治工作一定会走向成功，为社会经济的发展和人民生活的改善作出更大的贡献！愿我们的城市的未来更加繁荣昌盛，更加和谐美好！
资金部工作总结 篇7
资金管理制度
第一章：总则
第一条：为加强公司资金的监督和管理，在保证生产的条件下，保证资金安全，特制定本办法。
第二条：本办法适用于大连铁龙房地产开发有限公司（以下简称公司）
第二章：组织管理
第三条：公司财务部负责办理资金的结算，收款和资金的管理工作。
第三章：帐户的设置和管理
第四条：公司帐户实行集中管理，统一根据总公司结算中心的安排开设两个二级帐户，分别为收入专户和支出专户。因经营业务的需要，开设贷款专户，必须报经总公司财务部批准。
第五条：公司的收入帐户，用于除公司拨款以外的各项资金流入。公司的支出帐户，用于除公司收款以外的各项资金支出。
第六条：严禁开设除结算中心和贷款专户以外的帐外帐户，不得擅自租借银行帐户给任何公司和个人办理结算业务。
第七条：不得签发无日期，用途和空白支票，业务需要无法确定金额的，应做限额标志。
第八条：除职工个人工资储蓄等可开设工资借记卡外，一律不准利用企业资金开办其他形式的信用卡。
第九条：不得用企业资金为个人开立信用卡提供担保。
第十条：除现金和银行存款以外的其他资金的使用，必须通过“其他货币资金”科目核算。
第四章：往来资金的管理
第十一条：公司在生产经营过程中取得的各种资金流入，除要存入公司的收入帐户，计入公司会计帐簿外，还要登记结算中心，填制收款通知单，经财务经理审核，资金结算中心审批后形成收款单，打印收款单和和原始凭证一并作为公司帐簿的收款附件和上交总公司的交款依据。
第十二条：公司各部门在每月24日前将本部门下一个月的“资金使用计划”以书面形式报到财务部，由财务部审核同意后，汇总编制公司的资金计划，上报总公司资金结算中心。
第十三条：公司在生产经营过程中的资金使用，预算内资金，财务部审核其余预算金额，时间是否一致，预算外资金，需提报“专用资金审批表”写明资金用途、内容、由预算部向结算中心申请专用资金。登录资金结算中心，向资金结算中心提报付款通知单，经财务经理审核，资金管理中心审批后办理付款。
第十四条：各部门在办理资金使用时，金额在贰万元以下，可先行办理资金，待发票取得后再办理报销手续，金额在公司资金限额以上（及超过伍万元以上），须取得对方单位发票，先办理报销手续，经有关人员签字。再办理资金使用，特殊情况，必须经总经理批准，方可办理资金使用。
第五章：付款、报销
第十五条：公司在支付各种款项时，原始凭证必须符合法律、法规制度和公司的规定，审核手续齐全领导经办，审批和记帐等相关人员签字完整，单据粘帖，装订符合公司档案管理制度（验收人由公司财务部长验收）
第十六条：建立完整的支票购买，使用，登记程序。填制“支票领用登记簿”，每日下班前，出纳员须核对发出支票使用情况，同时到建行网上查询系统查询支票是否使用。
第十七条：合理控制期末资金支付的额度，尽量避免未达帐项，（原则上公司在每月20日发出的支票，日期都填写为20日）
第六章：资金安全
第十八条：公司在结算中心指定以外的银行各类帐户撤消时，必须到银行办理相应的撤户手续，将银行出具的撤户回执附于该帐户最后的一笔业务（如利息转出）单据上，不得仅转款项不办理撤户相关手续。
资金审批及相关财务制度
财务 资金管理工作汇报（共3篇）
基金财务管理规章制度
财政存量资金管理工作汇报
工会财务管理制度
资金部工作总结 篇8
篇一：资金管理工作总结暨下年工作计划 资金管理工作总结暨下年工作计划
第一部分 20××年工作总结
20××年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”；货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著：
实现了资金集中利益共享机制的创新。以子（分）公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20××年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。
资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自2007年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统（以下简称系统），一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20××年末吸收局成员单位存款32亿元,较2007年末15亿元，净增17亿元，增长了113%；全局资金集中度大幅提高，20××年末达到76%，较2007年末%，提高了%。
本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20××年末局资金部货币资金存款余额亿元, 较年初亿元，压缩亿元，压缩了35 %;全局外部筹资规模大幅度降低，20××年末亿元，年初亿元，减少了亿元, 降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。
内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20××年末，全年累计收回各类融资共计亿元，有效规避了局资金运行风险。
外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20××年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20××年共办理外币结汇亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。
金融资源储备充足，筹资方式有所拓宽。20××年与我局签订合作协议的银行由11家增至14家，共取得银行综合授信亿元，首次突破200亿元大关，较2007年亿元增加亿元,增长了％；银行综合授信结构和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的金融资源。20××年,局筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行账户透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资方式。
优质、高效办理银行信用业务。20××年共为局成员单位办理各种银行函证614份，总金额达亿元；银行承兑汇票386笔，总金额4亿元;设备融资业务36笔,总金额亿元。 全局资金运作净收益显著提高。20××年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益12,314万元（不包括上半年给局属单位已分配的资金收益641万元和存量资金理财收益478万元），较上年5,152万元,增加7,162万元,增长了139%。 20××年通过全局上下财务人员的共同努力，园满地完成了局年初确定的各项资金管理目标，着重抓了以下几个方面的工作：
一、全力推进中国中铁资金管理系统，提高资金管理水平
20××年资金集中管理工作作为全局财务管理两大重点之一，以“中国中铁资金管理系统”为技术保证，以子（分）公司共享资金集中收益为激励手段，在股份公司关心、局各级领导大力支持及局全体财务人员的共同努力下，全局资金集中管理工作取得了可喜的成绩。1．建立了完善的制度,为资金集中管理工作有序推进奠定了基础。资金集中管理工作是一项复杂的系统工程，涉及股份公司、各银行总行及开户行、开户单位等方方面面，必须有完善的规章制度作保证。为了确保全局资金集中管理工作推进，局先后出台了《中铁四局集团银行账户管理办法》、《中铁四局集团资金管理系统电子钥匙管理办法》、《中铁四局集团集中资金收益分配办法》等一系列规章制度，下发了局《关于做好试点和推广使用资金管理系统软件工作的通知》，明确了局资金集中管理工作推进中各阶段工作计划。局绝大多数单位行动积极，严格按照文件精神，认真做好电子钥匙授权、银行账户清理、内部账户开立、外部银行账户授权等各项工作。20××年局资金部共办理新增内部结算账户634个，受理配发电子钥匙2003把，对“中、农、工、建、交、民生”六大银行的511个银行账户进行了授权，成功开通了系统内的银行账户460个,办理了1495个系统操作人员的业务授权和变更，录入了1019个内外部账户管理资料，规范了资金管理系统推广的操作流程,为顺利推广该系统奠定了基础。 2．广泛开展资金管理系统的宣传及培训工作,为系统的顺利推广提供了技术保证。为营造资金集中管理的良好氛围，在《铁道建设》报和局电视台进行了宣传、报道，广泛宣传资金集中管理的重要性和意义，通过宣传提高了全局上下对资金集中管理重要性的认识。局还专门成立了培训小组，先后在合肥举办了6期培训班，同时在局子（分）公司及直属工程指挥部现场举办了多期培训班，直接参加培训人员达860人以上，培训覆盖面达到全局财务人员的半数以上。通过培训，使参加学习的财务人员掌握了系统运行的操作方法，为系统的顺利推广提供了技术保障，同时还起到了宣传和发动作用。在软件使用过程中遇到问题时，及时与股份公司资本运营部及软件开发商联系与沟通，做到处理问题不隔日，确保了全局资金管理系统运行通畅。
3.建立资金集中的利益共享机制，有力地促进了全局资金的集中。为提高局成员单位资金集中管理的积极性和主动性，5月局下发了《中铁四局集团集中资金收益分配办法》，以子（分）公司为单位，按日均集中在局的资金量为基数，将局资金部集中资金实现的净收益，全额分配给资金集中的单位，有力地促进了全局资金的进一步集中。为表彰先进，进一步推动全局资金集中管理工作，10月份在合肥举办了专门的资金集中工作总结会及推进会，对二公司、六公司、八公司、物资公司、电气化公司、建筑公司、钢结构公司、安哥拉项目部、武广ⅱ标经理部、甬台温经理部、海南东环经理部、张集经理部、宜万经理部等单位在资金集中管理工作中取得的突出成绩，进行了表彰。六公司、武广ⅱ标经理部、海南东环经理部等单位在会上还专门介绍了他们的经验与做法。 4．股份公司的大力支持与全局上下的共同努力是我局资金集中管理工作取得可喜成绩的关键。资金集中是股份公司08年“三大集中”工作之一，也是我局08年财务管理工作两大重点之一。作为股份公司资金集中管理系统的第一个试点单位，我局的系统推广工作得到了股份公司资本运营部领导的高度重视,在业务办理过程中对我局给予了大力支持和帮助。20××年已为我局办理电子钥匙2003把，全局财务人员基本人手一把电子钥匙，已经完成外部银行账户授权511个。局主要领导和总会计师极为重视全局资金集中管理工作，逢会必讲，带头宣传资金集中管理的重要性。绝大多数子（分）公司和各工程指挥部领导都能积极落实局要求，对资金集中管理的重要性和必要性认识到位，并结合本单位的实际篇二：2011年上半年保险公司财务资金管理工作总结 2011年是“十二五”规划实施的第一年，上半年工伤保险管理服务工作坚持以党的十七届五中全会精神为指针，全面贯彻落实《社会保险法》和新《工伤保险条例》，按照社会保障“十二五”规划纲要确定的目标，努力扩大工伤保险覆盖面，完善工伤保险制度体系，加强基金安全管理，切实提高保障水平，促进工伤保险事业又好又快的发展，充分发挥了“全国工伤保险重点联系城市”的作用。
一、主要指标完成情况
1-6月，全市新增参保人数万人，完成年度任务的%，其中，市本级新增参保人数7841人，完成年度任务的102%;征缴工伤保险基金3829万元，完成年度任务的%,其中，市本级征缴基金1225万元，占全年任务的81%；支出工伤保险基金2997万元，基金滚存结余2953万元。
二、主要工作开展情况
（一）征缴扩面工作稳步推进
今年来，主要采取了四项措施强化征缴扩面工作。一是明确工作目标。4月份，全市工伤保险工作会议下达了工伤保险征缴扩面目标，明确全年新增扩面人数达到万人，基金征缴 4500万，并将任务细分到各县市区。二是突出扩面重点，加强农民工参保扩面工作。目前，全市农民工参保人数达人，为巩固农民工参保扩面成果，对已经参保的农民工相对集中的建筑施工企业、矿山企业加大政策宣传力度，为农民工免费发放工伤保险政策宣传小卡片，确保农民工合法权益的保障。同时对未参保的高风险企业农民工人员进行专项扩面行动。会同安监部门、劳动保障监察部门对建筑施工企业、矿山企业、烟花爆竹企业开展专项扩面行动。并与安监部门建立联动机制，督促非煤矿山企业、烟花爆竹等企业按规定为农民工足额缴纳工伤保险费。三是继续扩大工伤保险覆盖面，全面推进机关公务员参保。今年5月，市人力资源和社会保障局、市财政局联合下发了《关于机关工作人员参加工伤保险的通知》，机关工伤保险制度7月1日全面启动，全市市直及市以下所有机关单位、社会团体和参照公务员法管理的事业单位全体在编在职工作人员都要参加工伤保险，切实解决我市机关工作人员工伤待遇问题，进一步完善了我市社会保障体系。四是根据不同企业性质，采取多样化缴费方式，为参保单位提供更科学合理的参保服务。在充分调研的基础上，拟定了《关于进一步加强工伤保险工作的通知》，对建筑企业等高危行业参保缴费问题进行了进一步明确。《通知》已经市政府常务会议审核，即将下发。改革建筑施工企业缴费方式，建筑施工企业按照工程造价的一定比例缴纳工伤保险费。截止到今年6月底全市建筑施工企业共120家参保，参保人数达9946人；商业服务业参保既可以按一般模式参保，也可以按营业面积定人数参保。截止到今年6月底全市商业服务业参保504家，参保人数达人。
（二）全面推进老工伤人员纳入统筹管理
人社部发［2011］10号文件下发后，局党组专题研究了“老工伤”统筹问题，拟定“老工伤”统筹管理工作方案：1.明确目标，统筹实施。国有企业、原国有破产改制“老工伤”人员和工亡职工供养亲属，2011年4月底前全部纳入统筹管理；已参保的集体企业、其他企业和原集体破产改制企业“老工伤”人员于2011年11月底之前全部纳入统筹管理；应参保而未参保的各类企业，要依照《工伤保险条例》督促其参保，参保时应与参保企业签订《协议》，趸缴部分“老工伤”费用，于2011年11月底之将“老工伤”全部纳入统筹管理；已参保的行政机关、事业单位“老工伤”人员，自愿纳入工伤保险统筹管理。2.确定重点，分类推进。确定4－5月为我市“老工伤”统筹重点推进月，在两个月内集中开展了三项工作：一是县市区破产改制国有企业“老工伤”基本纳入。各县市区登记管理的破产改制企业“老工伤”人员4月底基本纳入了统筹管理，已纳入统筹9575人，5月份核定待遇；二是全市参保国企“老工伤”基本纳入。通过核定待遇资格，确认受伤部位，全市参保企业“老工伤”人员4月底基本纳入统筹管理，已纳入统筹3306人；三是研究确定统筹资金筹措办法。破产改制企业“老工伤”待遇资金由当地财政负责，参保国企“老工伤”待遇资金主要由工伤保险基金补助和适当搞高费率，对部分效益较好的企业实行一次性趸缴。为确保“老工伤”统筹工作落实到位，采取“先纳后缴”的办法，先将老工伤纳入统筹管理，核定待遇资格，再通过签订协议形式明确企业缴费方式及相应责任和义务。3.加强调度，确保达标。4月14日，组织召开了全市老工伤统筹管理工作会议，进一步明确了工作目标，下达了年度纳入任务。从4月份起，实行一周一调度、一周一统计制度，并开展了对县市区“老工伤”统筹工作的督查。目前，全市“老工伤”纳入统筹管理人数已达到人，今年来给付工伤保险待遇万元。今年3月，全国社会保险工作会议上印发了我市老工伤管理工作经验材料。
（三）基金监管工作严格规范
1、强化内控制度建设。在去年底修订出台《工伤保险业务经办规程》基础上，今年3月份，结合我市实际又制定了《常德市工伤保险经办机构内部控制规定》，下发到各县市区工伤保险经办机构，对经办机构的组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内控监督五个方面作出了具体规定，形成了一套比较完整的内控制度体系。
2、强化基金部分项目支出管理。一是继续加强县市区基金项目费用使用预算的审核。各县市区项目费用年度预算在呈报当地人社局和财政局审批之前，均报市工伤保险处进行了审核，加强了项目支出预算合理性和预算额度准确性的控制，做好基金项目使用的事前监督。二是完善项目支出使用中的计划、备案管理。今年3月份，在吸收去年财务审计检查建议基础上，经审慎研究，形成了《关于进一步加强工伤保险基金项目支出管理的意见》，下发安监、劳动能力鉴定等相关部门，强调项目支出除须加强年度预算管理外，还要落实月度使用计划审核、项目支出内容备案，完善设备、服务采购验收手续等，加强了基金项目费用支出的动态管理。三是加强基金项目支出情况检查。在今年开展的基金专项检查中，我们把基金项目支出合法性、合规性和合理性列为检查重点，一经发现问题，坚决要求整改。
3、强化基金监督检查。一是抓好对参保单位的稽核监督。为了做好全年缴费基数稽核工作，年初，我们根据全年稽核任务要求，制定了2011年市本级工伤保险稽核检查计划，从参保单位中筛选一批有稽核价值的单位，从中确定重点实地稽核对象，同时按照市里规定程序，上报市纠风办备案，接受市纪检监察部门的政风行风监督。二是抓好对基金专项检查。根据市纠风办《关于印发〈关于对社会保险实施专项监察的方案〉的通知》（常纠办〔2011〕4号）文件精神，4月下旬，我们向各县市区经办机构下发了《关于开展工伤保险基金专项检查的通知》（常工险函〔2011〕13号），并从6月中旬开始，组织对鼎城区、桃源县、澧县、石门县工伤保险基金运行情况进行现场监督检查，这也是市纠风办对社保基金进行重点监察前开展基金自查自纠工作的重要一环。
4、圆满完成工伤保险基金预决算工作。元月份，按照省医保局和市财政局关于做好2010年度社保基金决算和2011年度社保基金收支预算的要求，在全面分析和合理预测的基础上，认真审核上报全市工伤保险基金预决算数据，较好完成了全市工伤保险基金预决算工作任务，该项工作被省人社厅评为全省一等奖。
5、圆满完成工伤保险统计年报工作。按照省医保局关于统计年报工作要求，经过对全市工伤保险经办业务数据的提取、分析、统计和汇总，按要求完成了2010年度全市工伤保险统计年报，该项工作也被省人社厅评为一等奖。
（四）医疗康复管理日益加强
今年上半年，一是对2010年工伤保险协议履行情况进行了综合考核，与10家协议医疗机构续签了服务协议。二是完善了工伤保保险协议医疗管理机制。根据工伤医疗管理工作的新特点和新要求，结合日常管理中发现的问题，在征求协议医疗机构意见的基础上，去年我们进一步完善了工伤医疗服务协议，三是工伤康复工作有序开展，建立科学的康复体系。统一下达了县市区年度工伤康复计划，对有康复价值的工伤职工进行了全面调查摸底，组织开展了工伤职工健康体检，对十多名有康复价值的工伤职工送往省工伤康复中心进行康复治疗，完善了“先康复、后评残”制度。组织召开了全市工伤康复工作会议，充分发挥省工伤康复中心常德工作站的作用：依托康复服务站开展职业康复、社会康复；联合康复中心开展关爱工伤职工活动，为工伤职工“送政策、送知识、送康复”。四是建立康复早期介入制度，对工伤职工受伤情况进行评估，提供早期治疗建议，市工伤保险处下发专门通知，要求各县市区上报康复早期介入工作信息。
（五）经办能力建设进一步增强 一是全面贯彻《社会保险法》和新《工伤保险条例》。上半年举办了两次工伤保险法规培训班，认真学习“一法一条例”，全面掌握其精神实质。进行多形式宣传，充分利用广播、电视、报刊和网络等媒体进行宣传，派出专人深入企业宣讲《社会保险法》和新《工伤保险条例》，提高了全社会的遵法守法意识，提高工伤保险新法规的知晓率。进行了规章清理，以工伤保险新政策法规为基准，全面清理完善了我市现行工伤保险操作规程，督促企业对涉及工伤管理的企业规章进行清理，避免引发不必要的纠纷。
二是加强工伤保险档案规范管理。根据人社部、省医保局要求，贯彻落实《社会保险业务档案管理规定（试行）》，加快保险业务档案管理规范。上半年我处加强了工伤保险档案规范管理工作。为确保业务档案工作落到实处，成立业务档案管理达标验收工作领导小组，下发了《关于开展工伤保险业务档案达标验收工作的实施方案》，规范各县市区工伤保险档案管理，并将业务档案管理工作将纳入年度目标考核，做为评优评先的重要指标，要求全市经办机构在工伤保险业务档案管理方面做到“落实制度措施、落实场地设施、落实专业人员、落实经费保障”。目前，我处档案规范管理工作已初具成效：设置了标准化的档案库房，建立完善了档案管理制度，对各类档案进行了集中管理，并配备了专职档案员，基本实现了各类档案的电子检索。
三是行政行为进一步规范，行政效能建设进一步加强。为全面推行行政责任制，提高行政效能，今年来，我们采取了“三规范”措施全面加强行政效能建设：一是规范受理文书。全处各个工作部门受理业务申请，一律出具受理文书，编写文书号，加盖业务公章，并送申请人签收。二是规范业务程序。按照新《工伤保险条例》的规定，我们本着减少审批程序、简化工作流程的原则，对工伤保险登记、人员异动、待遇给付、工伤医疗等工作程序进行了全面清理，使之做到了简单、便捷、明了。三是规范办结期限。严格落实限时办结制，明确规定工伤保险业务办结期限，对工伤保险登记等8项业务实行即时办结，工亡待遇给付15天办结，工伤医疗审核20天办结，特殊情况经单位主要负责人批准后延迟10天办结。对未遵守限时办结制度的科室和部门严格实行责任追究。通过采取“三规范”措施，强化了全处工作人员的责任意识，行政效能大大提升。
四是结对联点，帮联活动取得实效。为确保为民服务取得实质性成效，今年来，我们从三个方面加强了扶贫帮困工作。一是抓“一联
一、一帮
一、”活动。根据煤矿企业生产经营困难、工伤职工多、涉及劳动保障工作面广等特点，今年，我们将常德赤峰煤矿确定为我处“一联
一、一帮
一、”工作点，为此，我们组织开展了工伤职工“结对帮困”活动。处里明确20名干部职工与煤矿20名工伤职工结成对子，帮助解决生活中的实际困难和问题，真心实意为工伤职工排忧解难。4月7日，刘一兵副主任带领10多名工作人员深入赤峰煤矿，了解企业生产经营和职工生活情况，走访工伤职工并给他们送去了慰问金，组织开展工伤保险政策法规咨询，先后为工伤职工现场义诊80多人次，免费送药多元。今年来，累计为赤峰煤矿落实工伤医疗、伤残待遇60多万元。二是开展“工伤职工关爱行动”。5月12日，毛泽陆主任带队前往青峰煤矿，以“关爱工伤职工，维护合法权益”为主题，组织开展工伤保险政策法规咨询，聘请省工伤康复医院专家进行职业病以及工伤预防与康复知识讲座，为工伤职工现场义诊120多人次，免费发放药品、助残器具价值多元，同时，还组织煤矿工伤职工开展歌咏比赛、兵乓球比赛，使工伤职工深切地感受党和政府的温暖。三是抓好社区“创文巩卫”工作。5月18日下午，我处班子成员一行五人深入“创文巩卫”联系点德山茅湾社区，与德山街道办事处、茅湾社区相关负责人进行座谈，共同研究社区“创文巩卫”工作。6月下旬，市工伤保险处领导班子对茅湾社区生活困难群众进行走访慰问，为社区筹集了3000元创文经费，派出了工作人员直接参与社区创文工作。
五是宣传调研工作力度加强。今年来，市工伤保险处加大了《社会保险法》、新《工伤保险条例》的宣传力度，强化了对老工伤纳入统筹管理、机关单位工作人员参加工伤保险等政策宣传。在常德电视台图文频道“工伤保险”专栏对工伤保险新政策进行及时宣传，充实了市工伤保险处网站内容。3月2日，毛泽陆主任和其他班子成员参加常德新闻网“嘉宾访谈”节目，详细解读了新《工伤保险条例》相关内容，并对大家关心的热点问题进行现场解答。截止今年6月，全市共在市级以上政府媒体发表新闻通讯20篇，及时有效地宣传了我市工伤保险工作。
六是全面开展工伤保险信息系统建设。按照统一开发、单险种运行的模式，工伤保险信息系统建设工作基本完成，工伤保险信息系统4月试运行成功，5月底基本实现联网运行。目前，正在进行医疗系统安装调试工作，可望在9月份实现与医疗机构联网。联网后市级协议医疗机构工伤医疗费用结算、特检特治、特殊用药审批等一律通过网上进行。同时，要求市直各协议医疗机构按照工伤保险信息系统技术规范完成医院管理系统调整、完善管理。工伤保险信息系统的运行提高了工伤保险信息化水平，为工伤保险事业科学化、现代化建设奠定了良好基础。
三、存在的问题
我市工伤保险管理服务工作存在的主要问题：一是建筑企业、商业服务业农民工参保工作力度不大；二是部分县市区工伤保险经办工作相对滞后；三是基金规模不大，滚存结余较少。
四、下半年工作意见
（一）继续扩大工伤保险覆盖范围
1、全面推进农民工参保扩面。以全面贯彻落实《社会保险法》和新《工伤保险条例》为契机，继续推进“平安计划”（二期），加大农民工参加工伤保险力度，重点推进建筑施工企业、矿山、烟花爆竹等高危企业农民工参加工伤保险工作。加强与安监、建设等部门的协调，建立工伤保险部门联动机制，促进高危企业农民工依法参保。加大商业服务业农民工参保力度，采取切实措施将工业园区、科技园区等各类园区的用人单位纳入工伤保险范畴，依法促进个体工商雇工参加工伤保险。
2、依法实施工伤保险基金先行支付追偿政策。《社会保险法》规定，用人单位未参加工伤保险或者第三人造成的工伤，用人单位难以支付的，由工伤保险基金先行支付，并依法进行追偿。我们既要严格执行此项法律规定，依法维护工伤职工合法权益，也要借垫付追偿的机会，督促用人单位依法参加工伤保险，对拒不参保的，依照《社会保险法》的规定严格实施行政处罚。
3、全面实施机关公务员参加工伤保险工作。上半年，我们已下发机关工作人员参加工伤保险文件，召开了实施动员大会。下半年的工作重点是抓落实。抓好参保登记，完善财政代扣代缴制度，进一步研究待遇管理办法，确保全市机关工作人员在8月底前全部纳入工伤保险范畴。
（二）进一步完善工伤保险市级统筹体制
根据《社会保险法》和新《工伤保险条例》的规定，工伤保险要逐步实行省级统筹，人社部和省政府要求，在今年年底前必须实现工伤保险地市级统筹。我市已拟定市级统筹实施方案，争取在今年年底前全面实施：一是全面实行“六统一”，即：统一参保范围和参保对象，统一行业差别费率，统一基金管理，统一工伤认定和劳动能力鉴定，统一待遇支付标准，统一经办流程和信息系统。二是基金收支大循环。基金征缴统一管理，分级实施，县市区县征缴的工伤保险费定期转入市工伤保险基金财政专户，待遇支付实行申报拨付制度。三是切实强化县市区责任意识。工伤保险基金实行市级统筹后，明确县市区人民政府和人力资源社会保障部门的主体责任，县市区没有完成市政府下达的工伤保险扩面征缴任务，当年出现的基金支付缺口由县市区人民政府垫付。县市区工伤保险工作纳入政府、人力资源社会保障行政部门、工伤保险经办机构三层目标考核体系，并严格实行责任追究制度。
（三）切实落实工伤保险待遇，提高待遇标准。新《条例》增加了基金支出项目，也大幅度提高了工伤保险待遇。为此，我们在抓好征缴扩面的基础上，一是要加强管理，减少基金流失。加强工伤保险基金管理，按照人社行政部门和纪检监察部门要求，抓好工伤保险基金运行与监督行为专项检查，确保基金安全。加强待遇支付管理，依法核定待遇资格，加强待遇支付稽核与工伤保险调查，防止虚报冒领工伤保险待遇行为。强化工伤保险协议医疗管理，严格规范出入院管理与特检特治、特殊用药，防止单位或个人趁工伤医疗之机骗取工伤保险基金。二是适当调整费率，增加基金收入。下半年，根据基金收支情况，在国家政策范围内拟定工伤保险费率调整方案。
（四）加大老工伤统筹工作力度。下半年，根据国家四部委文件和省政府通知，我们将提请市政府下发老工伤统筹管理意见，拟定实施方案，确定工作重点：一是县市区国有、集体破产改制企业老工伤纳入；二是参保企业老工伤纳入；三是研究确定老工伤纳入筹资办法；四是加强对县市区老工伤统筹工作的督促检查。通过上述措施，年底前将国有、集体企业等老工伤全部纳入统筹管理。
（五）继续推进工伤预防与工伤康复工作。进一步加强与安监、建设、煤管等部门的联系，完善工伤预防部门协调机制，联合开展工伤预防专项检查，治理安全事故隐患，有效预防和减少工伤事故发生。提请市人力资源社会保障行政部门下发工伤康复办法，完善康复流程，全面实施“先康复，后评残”、“先康复，后补偿”制度，加大工伤医疗康复力度，切实做好工伤康复早期介入与社会康复工作，促进工伤职工早日回归社会、回归家庭。 二〇一一年六月三十日篇三：公司优秀财务工作总结(三篇) 20xx年公司优秀财务工作总结 范文一：
财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比2008年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2009年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理
规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
二、会计基础工作
（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
（3）按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
（1）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
（2）在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20××年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理和服务职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务管理是一项极其复杂的事情，其实，正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 范文二： 辞旧迎新、岁末总结，根据人事部的要求及财务部自身建设的需要对2012年度财务工作做一个年度总结，以完善财务部的各项工作，提高财务部工作的效率。
一、团队建设：
人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把团队建设放在所有工作的第一位，从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进行充分的沟通、了解；积极引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其准确定位自身的工作目标；“要律人，必先律己”，从工作细节、工作态度、工作能力等方面对成员起模范带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守；努力建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作；财务部现配有4人，成员的业务能力基本能够满足现有的业务需求，资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核、及较低层次的财务管理工作，财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培养。全力培养一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务团队作为财务部中长期人才培养战略目标。
二、部门建设：
部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解，是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点，我把财务部的目标分解成五个层次：基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理，概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源（包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等）使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署，以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作，理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估，保证各项业务的合理高效的完成，进而达成公司的整体目标。
作为新成立的公司，新组建的部门，新的部门成员的“三新”--财务部部门建设必然存在种种不足和有待完善的地方，我本人心里非常清楚现状离目标还有很长的路要走。特别是部门成员的结构性缺陷及能力提升、会计核算的规范化及准确性、成本核算及控制、资金筹划、税务规划、财务服务企业决策的能力上等方面还存在巨大的差距。
三、财务具体工作：
1、数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难，后续必须加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位（包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员）工作方法及工作习惯的培训；
2、会计核算方面，核算准确性、及时型、完整性急需加强，费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现时的需求，成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程，以及加强对会计人员能力提升及责任心培养；全年累计完成收入人民币4,万元。
3、财务管理方面，急需加强成本费用控制的执行，财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施，预算管理缺失。
4、出口退税方面：2012年累计完成申报5批次，申报退税金额万元，已经实现退税金额为278万元，退税款的及时准时的实现一定程度上缓解了资金压力。
5、信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度总额为975万美元，实际完成投保金额为万美元，支付保费万元人民币；完成第二季度的保费补贴申请2400元。
6、工行信保短期融资业务，从10月份第一批申请获批并放贷，截止12月31日累计完成4批次共计万美元的工行短期贷款（折合人民币万元），并于12月份首次还贷11万美元并支付利息费用美元；信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力，保证公司各项业务正常开展，后续将在提高结汇优惠点数，优化和平衡投保金额、档次、付款方式、国家、费率等，及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴，降低工行手续费比例上跟进以减少综合资金使用成本。
7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成420万放贷工作，累计支付资产项目投入1,255万元，保证的资产项目有效实施，为2013年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础。
8、资金管理，坚持“量入为出，保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，12年全年实现资金流入5，923万元，资金流出5,726万元；后续将在还贷的及时性，资金的调拨加强计划以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降，加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽最大努力保证供应商货款及时支付。
9、资本到位情况说明，注册资本1000万，实际到位890万，资本到位率89%。
10、应收账款管理，及时跟进应收账款回款情况，及时知会销售部追款及与业务对账，保证回款的及时性，建立应收款每日汇总汇报制度，12年度实现应收款账龄不超过2个月（除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外）并没有呆坏账的发生，全年累计收货款万美元，全年应收账款周转率为，应收账款周转天数为57天（按8个月240天计算）。
11、资产管理，可以用资金管理及格，固定资产管理基本合格，库存管理不到位来评价2012年度资产管理工作。后续将加强库存单据的完整、及时、准确，加强人员业务培训及指导，加强工作监督，要求提供准确的库存数、表，消化包材类库存，严格控制电子料及五金料的采购，降低库存对资金的占用，防止呆滞品的出现；加强各环节的内控制度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用，加强各环节使用单据的使用规范性。
12、内外沟通协调，财务部积极地在财务部内部的有效沟通，积极在在公司各部门之间沟通协调，积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题；与银行、税务等建立了良好的关系，为的公司形象的塑造贡献自己的一份力量。
13、汇率管理，2012年的人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损失15万元，销售部及采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响，特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响。 总结过去是为了展望未来，我相信只要目标明确、思路清晰、正视问题、相互配合、共同努力、执行到位就一定能够把公司2013年的财务工作做的更好。
范文三
